三季报]运机集团(001288)：2025年三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
　　财政部于 2024年12月6日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24号）,规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3
　　号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应该依据《企业会计准则第
　　13 号——或有事项》有关法律法规，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“别的业务成本”等科目，贷记“预
　　计负债”科目，并相应在利润表中的“经营成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、
　　“预计负债”等项目列示。根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于2024 年1月1日起开
　　执行《企业会计准则解释第 18 号》使得比较期间销售费用减少14,538,253.31元，经营成本增加14,538,253.31元。
　　计入当期损益的政府救助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）
　　除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融实物资产和金 融负债产生的公允市价变动 损益以及处置金融实物资产和金 融负债产生的损益
　　将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
　　四川发展证券 投资基金管理 有限公司－川 发四川本地价 值发现私募证 券投资基金
　　四川发展证券 投资基金管理 有限公司－四 川长期资金市场纾 困发展证券投 资基金合伙企 业（有限合 伙）
　　四川发展证券投资基金管理有限 公司－川发四川本地价值发现私 募证券投资基金
　　四川发展证券投资基金管理有限 公司－四川长期资金市场纾困发展证 券投资基金合伙企业（有限合 伙）
　　吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为丈夫妻子的关系； 四川发展证券投资基金管理有限公司－川发四川本地价值发现私募 证券投资基金与四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市 场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人关 系；除上面讲述的情况以外，公司未知另外的股东之间是不是存在关联关系或 一致行动人的情况。
　　温萱通过普通证券账户持有651,023股，通过投资者信用证券账户 持有2,350,000股，合计持有公司股份3,001,023股。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生明显的变化 □适用 ?不适用
　　报告期内，公司累计为控股子公司山东欧瑞安电气有限公司提供担保 1,893万元，为全资子公司自贡中友机电设备
　　有限公司提供担保 2,321万元。详细的细节内容详见 2025年 7月 5日、2025年 9月 18日公司披露于巨潮资讯网的《关于为子
　　公司做担保的进展公告》（公告编号：2025-060、2025-088）。
　　公司于 2025年 8月 4日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2025年 8月 21日召
　　开 2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
　　号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司真实的情况，公司不再设监事会、监事，《监事会议事规则》等监
　　公司于 2025年 8月 20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，都同意选举吴正华先生为公司职工代表
　　董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详细的细节内容详见 2025年 8月 22日公司披露
　　于巨潮资讯网的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-074）。
　　报告期内，公司副总经理邓继红、副总经理刘顺清、副总经理兼董事会秘书罗陆平分别提出辞职。详细的细节内容详见2025年 8月 2日、2025年 8月 26日、2025年 9月 23日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司副总经理辞职的公告》（公
　　告编号：2025-065、2025-080）、《关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-098）。
　　经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司于 2025年 9月 29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
　　了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任刘阳先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至
　　第五届董事会任期届满之日止。详细的细节内容详见 2025年 9月 30日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》
　　公司于 2025年 8月 18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨
　　累计对外投资的议案》，赞同公司与专业投资机构西安禾盈创业投资有限公司及其他有限合伙人共同向扬州鼎龙启顺股
　　权投资合伙企业（有限合伙）来投资。全体合伙人拟认购出资总额不超过人民币 9.5亿元，其中公司拟作为有限合伙
　　人以自有资金的方式认缴出资不超过人民币 1亿元，占合伙企业认缴出资总额不超过 10.53%（公司实际认缴出资人民币
　　截至 2025年 9月 8日，扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券互助基金业协会完成备案手续，
　　取得了《私募投资基金备案证明》。详细的细节内容详见 2025年 8月 20日、2025年 9月 10日公司披露于巨潮资讯网的《关于
　　公司拟与专业投资机构共同投资暨累计对外投资的公告》（公告编号：2025-072）、《关于公司与专业投资机构共同投
　　资进展暨私募互助基金备案登记完成的公告》（公告编号：2025-085）。
　　持股 5%以上股东自贡市博宏丝绸有限公司于 2025年 8月 29日解除了 306.74万股股份的质押。详细的细节内容详见 2025
　　年 9月 2日披露于巨潮资讯网的《关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2025-081）。
　　公司于 2025年 9月 3日召开第五届董事会第二十五次会议，于 2025年 9月 19日召开 2025年第三次临时股东会，
　　审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划
　　实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2025
　　年 10月 22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授予股
　　票期权的议案》，同意以 2025年 10月 22日为授予日，向合乎条件的 31名激励对象授予 498万份期权，行权价格为
　　公司于 2025年 9月 19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划预留授
　　予部分第一期解除限售条件成就的议案》，赞同公司为本次符合解除限售条件的 8名激励对象办理限制性股票解除限售
　　相关事宜，对应解除限售的限制性股票合计 234,080股（经公司 2024年年度权益分派调整后）。2025年 10月 21日，前
　　2025年 9月 19日，董事会审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予 3名激励对象已离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 48,720股（经公司
　　2024年年度权益分派实施调整后）限制性股票应由公司回购注销。该议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。